基金中的各类资产怎么估值？ 想请教下基金中各类资产，权益类，固定收益类，货币市场工具都是怎么估值的？万分感谢！
私募股权投资基金的估值方法，或者想知道这个方法应该看什么书 私募股权基金如果有托管的话一般是按照成本法来估值的，除非其投资标的上市了按照市值法
基金估值是怎么算出来的 估值方法1、股票估值方法(1)上市流通股票的怪上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。(2)未上市股票的估值送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。(3)有明确锁定期股票的估值首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的收盘价估值；非公开发行且处于明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。2、固定收益证券的估值办法(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值，估值日没有交易的。
基金是如何进行估值的？ 任何上市流通的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的平均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的平均价估值。未上市证券的估值：1、配股和增发新股，按估值日在证券交易。
基金如何估值？ 这个问题问的很专业。我从教材中截取的贴出来。基金投资的资产分类很多，也有很多情况，下面都包括了，还挺复杂。基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按。
如何通俗地解释货币市场基金的影子价格和摊余成本法确定的资产净值？ 以及两者发生较大偏离的原因 fatlun 40 人赞同了该回答 货基特点： 1）摊余成本法估值 2）每日披露的是万份收益，即投资1万元当日获利的金额，以及7日年化收益率，涨跌体现。
