根据规定，基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照（）规定的方法进行计算。 A 参考答案：A，B，C解析：了解QDⅡ基金资产的估值。
为保证基金会计核算和基金净值计算的准确性，基金管理人和托管人须配置相同的技术系统。 正确答案：×解析本题所要考核的知识点是基金托管业务的技术系统。为完成各种托管职责，基金托管人的技术系统要达到《证券投资基金托管资格管理办法》的要求，而不是必须和。
基金公司的托管费，管理费怎么计算？
基金托管人要复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。（） 参考答案：对解析：掌握基金托管人的概念、条件、职责、更换条件。
正确答案：A基金托管人对基金资产所进行的会计复核和净值计算，有利于防范、减少基金会计核算中的差错，保证基金份额净值和会计核算的真实性和准确性。
基金净值每天是由基金公司的托管银行计算还是基金公司自行计算呢？ 基金公司和托管银行同时独立计算，先由基金公司计算（封闭基金一般一周公布一次，开放式基金每天收市后公布一次），然后基金公司把自己算的结果传给银行，有银行和自己计算的结果核对，如果双方计算的净值的差值超出预定的标准，托管银行作为监管人，会对计算和基金公司的运作进行核查。这就是为什么第三方托管能提高资金安全的原因之一。
