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买卖未来外汇合约 外汇与 CFD 差价合约有什么区别?哪里可以做这样的投资交易?

2021-04-26知识12

什么是工行个人外汇买卖的先买入后卖出交易?工行个人外汇买卖的买入后卖出交易,是指投资者首笔交易为买入交易,然后在卖出的数量内部分或全部买卖出外汇的交易。。

期货交易合约卖出后由谁接盘啊?如果赢利了,是赚了谁的钱? 双方都交了保证金,赚的就是对方的保证金.平仓是把和约卖给了交易所.交易所可以再卖给别人.

麻烦高人举个外汇掉期合约的例子~ 外货掉期是指交易2113双方按照预先约定的汇率5261、利率等条件,在一定期限内,4102相互交换一组1653资金,例:一家广东省内贸易公司向美国出口产品,收到货款100万美元。该公司需将货款兑换为人民币用于中国国内支出。同时,公司需从美国进口原材料,将于3个月后支付100万美元的货款。此时,这家贸易公司是持有美元,短缺人民币资金,若当时的美元兑人民币为8.10,公司以8.10的价格将100万美元换成了810万人民币,三个月后需要美元时,公司还要去售汇(用人民币换回美元用于支付)。这样,公司在做两笔结售汇交易的同时,承担着汇率风险。如果三个月后人民币贬值为8.15,公司就必须用815万人民币换回100万美元,产生了5万人民币的损失。在中国银行开办掉期业务后,这家公司可以采取以下措施来对冲风险:叙做一笔3个月美元兑人民币掉期外汇买卖:即期卖出100万美元买入相应的人民币,同时约定3个月后卖出人民币买入100万美元。假设美元三个月年利率为3%,人民币三个月年利率为1.7%,中国银行利用利率评价理论加之风险预期再加之金融产品风险等级得出的掉期点数为-450,则客户换回美元的成本就固定为8.055。如此,公司解决了流动资金短缺的问题,还达到了固定换汇成本和。

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