库存现金实际数与库存现金日记账和资金日报表三者不相符怎么办 重新检查漏洞出在哪 找到为止 一般地，现金收支单据先编制记账凭证，据以登记现金日记账，然后盘点现金，。
跪求高手做一个Excel现金收支日报表 F4公式：SUMPRODUCT((B$10：B$1000=\"美元\")*C$10：C$1000)F5公式：SUMPRODUCT((M$10：M$1000=\"美元\")*N$10：N$1000)F6公式：SUMPRODUCT((B$10：B$1000=\"柬币\")*C$10：C$1000)F7公式：SUMPRODUCT((M$10：M$1000=\"柬币\")*N$10：N$1000)I4公式：SUMPRODUCT((B$10：B$1000=\"美元\")*E$10：E$1000)I5公式：SUMPRODUCT((M$10：M$1000=\"美元\")*P$10：P$1000)I6公式：SUMPRODUCT((B$10：B$1000=\"柬币\")*E$10：E$1000)I7公式：SUMPRODUCT((M$10：M$1000=\"柬币\")*P$10：P$1000)L4公式：C4+F4-I4下拉。
这个库存现金及银行存款日报表怎么填写 库存现金及银行增加的话，填在借方，减少填在贷方。据实填写就可以了。
现金日报表怎么做 把企业每天发生的现金收付存情况以及上期留存的情况用报表明细的形式反映出来。上期库存，本日收入，本日付出，本日结存。收入项下写上现金的来源明细，付出也类同。现金日报表，每天登记现金和银行账目增减情况，有点类似于现金、银行日记帐；有的时候公司领导每天都要出纳交过去看的；这个由出纳自己根据实际支出填写，逐笔登记收支，写清楚即可，无需盖章。扩展资料：“对应科目”栏应填入会计分录中“库存现金”科目的对应科目，用以反映库存现金增减变化的来龙去脉。在填写对应科目时，应注意以下三点：第一，对应科目只填总账科目，不需填明细科目；第二，当对应科目有多个时，应填入主要对应科目，如销售产品收到现金，则“库存现金”的对应科目有“主营业务收入”和“应交税费”，此时可在对应科目栏中填入“主营业务收入”，在借方金额栏中填入取得的现金总额，而不能将一笔现金增加业务拆分成两个对应科目金额填入两 行；第三，当对应科目有多个且不能从科目上划分出主次时，可在对应科目栏中填入其中金额较大的科目，并在其后加上“等”字。如用现金 800元购买零星办公用e799bee5baa6e58685e5aeb931333431346337品，其中300元由车间负担，500元由行政。
现金日报表格式怎么做 现金日记账格式如下：现金日记账。现金日记账是用来核算和监督库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿。由出纳人员根据同现金收付有关的记账凭证，按时间顺序逐日逐笔进行登记，即根据现金收款凭证和与现金有关的银行存款付款凭证（从银行提取现金的业务）登记现金收入，根据现金付款凭证登记现金支出；并根据“上日余额+本日收入一本日支出=本日余额”的公式，逐日结出现金余额，与库存现金实存数核对，以检查每日现金收付是否有误。现金日记账的格式有三栏式和多栏式两种。三栏式现金日记账设借方、贷方和余额三个基本的金额栏目，一般将其分别称为收入、支出和结余三个基本栏目。在金额栏与摘要栏之间常常插入“对方科目”，以便记账时标明现金收入的来源科目和现金支出的用途科目。多栏式现金日记账是在三栏式现金日记账基础上发展起来的。这种日记账的借方（收入）和贷方（支出）金额栏都按对方科目设专栏，也就是按收入的来源和支出的用途设专栏。这种格式在月末结账时，可以结出各收入来源专栏和支出用途专栏的合计数，便于对现金收支的合理性、合法性进行审核分析，便于检查财务收支计划的执行情况。其全月发生额还可以作为登记总账的依据。
如何填写现金及银行存款收付日报？如何填写现金及银行存款收付日报表：1、记账凭证，一般是由审核岗的会计根据原始会计凭证编制的用于登记会计账簿的凭证单，俗话“传票？
现金收支日报表怎么做 日期 摘要 收入 支出 余额 备注在EXCEL表中列示这几项就行了 领导看了简单易懂 我平时就是这么做的！
